چشم‌انداز کلان: چرا آسمان NEAR همچنان ابری است؟

قبل از اینکه به هیجان رالی اخیر و سیگنال‌های فروش جدید بپردازیم، باید تصویر بزرگ‌تر را درک کنیم. شرایط بازار در تایم‌فریم‌های ۱۲ ساعته و ۴ ساعته، که دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت را شکل می‌دهند، به وضوح نزولی هستند. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (Under MA200) و ابر کوموی قرمز رنگ ایچیموکو (Red Cloud & Under Cloud) قرار دارد. این دو شاخص به تنهایی نشان‌دهنده حاکمیت مطلق فروشندگان بر بازار است. علاوه بر این، شرایطی مانند "In DownTrend" (در روند نزولی)، قرار داشتن چیکو اسپن زیر قیمت (Chikou.S Under Price) و فعال بودن اندیکاتور Red UT Bot، همگی این چشم‌انداز خرسی را تقویت می‌کنند. این هم‌راستایی در تایم‌فریم‌های بالا به ما می‌گوید که هر حرکت صعودی، تا زمانی که ساختارهای کلیدی شکسته نشوند، به احتمال زیاد یک اصلاح یا فرصتی برای فروش در قیمت‌های بالاتر است تا یک تغییر روند واقعی.

اهمیت هم‌سویی تایم‌فریم‌ها در تحلیل

یکی از نکات کلیدی که داده‌های توربو بات به ما نشان می‌دهد، تضاد بین تایم‌فریم‌هاست. در حالی که تایم‌فریم‌های ۱۲ و ۴ ساعته کاملاً نزولی هستند، تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای یک روند صعودی اولیه (Up Trend Initial) را نشان می‌دهد. این وضعیت بسیار رایج است و به آن "رالی اصلاحی در یک روند نزولی بزرگ‌تر" می‌گویند. معامله‌گران حرفه‌ای از این رالی‌های کوتاه‌مدت برای ورود به معاملات فروش در نقاط بهینه استفاده می‌کنند، یعنی جایی که رالی کوتاه‌مدت به سطوح مقاومت روند بلندمدت برخورد می‌کند. تحلیل امروز دقیقاً به همین نقطه عطف می‌پردازد.

جرقه صعود: چگونه رالی کوتاه‌مدت NEAR آغاز شد؟

حدود ۲۴ تا ۴۰ ساعت قبل، مجموعه‌ای از سیگنال‌های صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته ظاهر شدند که باعث ایجاد این حرکت صعودی کوتاه‌مدت شدند. رویدادهایی مانند "Bullish Stoch Cross" (کراس صعودی استوکاستیک)، "Bullish Hook" (الگوی هوک صعودی) و مهم‌تر از همه، "Bullish MACD Cross" (کراس صعودی MACD) به ترتیب فعال شدند. این سیگنال‌ها نشان از افزایش مومنتوم خریداران و اشباع فروش در بازار داشتند و توانستند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. این حرکت به قدری قوی بود که توانست مکدی را در تایم‌فریم ۴ ساعته سبز کند (Green MACD)، که نشان‌دهنده غلبه مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت بود. اما سوال اصلی این بود: آیا این مومنتوم برای شکستن مقاومت‌های سنگین روند اصلی کافی است؟

تناقض مکدی سبز در روند نزولی

دیدن مکدی سبز در حالی که تقریباً تمام شرایط دیگر نزولی هستند، یک سیگنال هشدار برای معامله‌گران است. این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه قدرت خرید در چند کندل اخیر افزایش یافته، اما این قدرت هنوز نتوانسته ساختار کلی بازار را تغییر دهد. در چنین شرایطی، مکدی سبز بیشتر نشان‌دهنده یک "اصلاح" است تا یک "معکوس شدن روند". خریدارانی که تنها بر اساس این سیگنال وارد معامله می‌شوند، ممکن است در تله گاوی گرفتار شوند.

برخورد با دیوار: سیگنال‌های فروش در سطوح کلیدی

نقطه اوج تحلیل امروز، جایی است که رالی صعودی به دو سطح مقاومت بسیار مهم برخورد کرد و با دو سیگنال فروش متوالی متوقف شد. حدود ۳ ساعت و ۹ دقیقه پیش، قیمت به یک سطح کیجون سن فلت (تخت) رسید و استراتژی "Touch Flat Kijun" یک سیگنال فروش صادر کرد. در سیستم ایچیموکو، کیجون سن فلت مانند یک آهنربا عمل کرده و مقاومت یا حمایت قدرتمندی ایجاد می‌کند. اما ضربه نهایی تنها ۱۰ دقیقه بعد وارد شد.


برخورد با دیوار سیگنالهای فروش در سطوح کلیدی

سیگنال طلایی: رد شدن از فیبوناچی ۰.۶۱۸

حدود ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه پیش، قیمت دقیقاً به سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ موج نزولی قبلی رسید و دستیار ترید توربو یک سیگنال فروش قاطع از استراتژی Touch Fibo 0.618 Strategy [↘️🔴 Short 4h] صادر کرد. سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ که به "نسبت طلایی" نیز معروف است، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سطوح بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. زمانی که قیمت در یک روند نزولی به این سطح می‌رسد و نمی‌تواند از آن عبور کند، این یک سیگنال بسیار قوی است که نشان می‌دهد رالی اصلاحی به پایان رسیده و فروشندگان با قدرت کامل به بازار بازگشته‌اند تا قیمت را به سطوح پایین‌تر هدایت کنند. این سیگنال، تمام سیگنال‌های صعودی قبلی را تحت‌الشعاع قرار داده و سناریوی محتمل‌تر را برای آینده مشخص می‌کند.

با دستیار ترید توربو (Turbo Trade Bot) هوشمندانه‌تر معامله کنید

تمام این تحلیل‌های پیچیده و شناسایی لحظه‌ای سیگنال‌ها، قدرت واقعی "دستیار ترید توربو" را نشان می‌دهد. این بات پیشرفته که بر روی پلتفرم تلگرام با شناسه @tbsignalbot فعالیت می‌کند، به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی شخصی‌سازی شده خود را بسازید. شما می‌توانید با ترکیب "کاندیشن‌ها" (شرایط پایدار بازار مانند In DownTrend) و "تریگرها" (رویدادهای آنی مانند Touch Fibo 0.618)، یک ستاپ معاملاتی دقیق تعریف کنید. به محض اینکه این ستاپ برای هر یک از ارزهای تحت نظر شما در صرافی بایننس شکل بگیرد، بات فوراً به شما یک اعلان ارسال می‌کند. این ابزار با ارائه یک دوره تست ۱۴ روزه رایگان، فرصتی بی‌نظیر برای آزمایش استراتژی‌هایتان بدون ریسک فراهم می‌کند. برای اطلاعات و تحلیل‌های بیشتر می‌توانید به وب‌سایت turbotradebot.com نیز مراجعه کنید.

سناریوهای پیش روی نیر پروتکل (NEARUSDT)

با توجه به رد شدن قاطع قیمت از سطح مقاومت کلیدی فیبوناچی و صدور سیگنال فروش، چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای تحلیل تکنیکال قیمت نیر پروتکل (NEARUSDT) به سمت نزولی سنگینی می‌کند.

سناریوی نزولی (احتمال بالا)

این سناریو، محتمل‌ترین مسیر پیش روست. با فعال شدن سیگنال فروش فیبوناچی، انتظار می‌رود فشار فروش افزایش یابد. اولین هدف فروشندگان، کف قیمتی است که رالی صعودی از آنجا شروع شد. شکست این سطح حمایتی، روند نزولی را تایید نهایی کرده و راه را برای رسیدن به اهداف قیمتی پایین‌تر باز می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با حد ضرری که کمی بالاتر از سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ و سقف کندل سیگنال قرار داده شده، وارد موقعیت فروش شوند.

سناریوی صعودی (احتمال پایین)

برای اینکه خریداران بتوانند امید خود را زنده نگه دارند، باید کاری خارق‌العاده انجام دهند: آن‌ها باید با قدرت از سطح مقاومت فیبوناچی ۰.۶۱۸ و مقاومت کیجون سن عبور کرده و قیمت را در بالای این سطوح تثبیت کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سیگنال فروش اخیر به عنوان یک "شکست جعلی" (Fakeout) تلقی شده و ممکن است قیمت برای تست مقاومت‌های بالاتر، از جمله خط روند نزولی اصلی و میانگین متحرک ۲۰۰، حرکت کند. با توجه به قدرت ساختار نزولی در تایم‌فریم‌های بالا، این سناریو در حال حاضر از احتمال بسیار کمتری برخوردار است.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً جنبه تحلیلی و آموزشی داشته و به هیچ عنوان نباید به عنوان توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش تلقی شود. مسئولیت تمام تصمیمات و معاملات بر عهده خود شماست.